2023년 실적 및 PGM 가격 약세로 유미코아 주식이 보류로 하향 조정됨
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작성자 최고관리자
작성일 2024-02-16
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금요일, CFRA는 Umicore SA(UMI:BB)(OTC: UMICY)의 투자의견을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표주가를 기존 33.00유로에서 23.00유로로 대폭 하향 조정한다고 발표했습니다. 이번 조정은 2023년 Umicore의 압도적인 재무 실적과 내년도 기대치 하락에 따른 것입니다.
CFRA는 "캐나다 정부의 보조금 덕분에 더 유리한 자본 조달 환경과 균형을 이룬 2023 년 실적과 PGM 가격에 대해 중립으로 전환합니다."라고 말했습니다.
이 소재 기술 회사는 2023년 매출이 7% 감소하여 39억 유로에 달할 것으로 예상했습니다. 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)도 16% 감소한 9억 7,200만 유로를 기록해 EBITDA 마진이 25%로 2022년의 27.3%에서 하락했습니다. 이러한 수치는 9억 8,900만 유로의 EBITDA를 예상했던 시장 컨센서스를 충족하지 못했습니다.
2024년을 내다보며 Umicore는 9억 유로에서 9억 5천만 유로 사이의 EBITDA를 예상했습니다. 이는 시장의 예상치인 약 9억 8천만 유로에 미치지 못하는 수치로, 하락 추세가 지속될 것임을 시사합니다. 이러한 전망에 따라 CFRA는 Umicore의 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 기존 1.80유로에서 1.70유로로 하향 조정했습니다. 또한 CFRA는 2025년 EPS 추정치를 1.75유로로 제시했습니다.
CFRA는 "캐나다 정부의 보조금 덕분에 더 유리한 자본 조달 환경과 균형을 이룬 2023 년 실적과 PGM 가격에 대해 중립으로 전환합니다."라고 말했습니다.
이 소재 기술 회사는 2023년 매출이 7% 감소하여 39억 유로에 달할 것으로 예상했습니다. 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)도 16% 감소한 9억 7,200만 유로를 기록해 EBITDA 마진이 25%로 2022년의 27.3%에서 하락했습니다. 이러한 수치는 9억 8,900만 유로의 EBITDA를 예상했던 시장 컨센서스를 충족하지 못했습니다.
2024년을 내다보며 Umicore는 9억 유로에서 9억 5천만 유로 사이의 EBITDA를 예상했습니다. 이는 시장의 예상치인 약 9억 8천만 유로에 미치지 못하는 수치로, 하락 추세가 지속될 것임을 시사합니다. 이러한 전망에 따라 CFRA는 Umicore의 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 기존 1.80유로에서 1.70유로로 하향 조정했습니다. 또한 CFRA는 2025년 EPS 추정치를 1.75유로로 제시했습니다.
