긍정적 인 판매 전망으로 Revolve Group 주식 목표 23 달러로 인상
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작성자 최고관리자
작성일 2024-03-01
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수요일에 Needham & Company는 Revolve Group (NYSE:RVLV), 목표 주가를 이전 $ 16에서 $ 23로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 16 달러로 올렸습니다. 이 패션 리테일러는 리볼브 브랜드가 1년 만에 처음으로 플러스 매출을 기록하며 홀리데이 시즌 기대치를 뛰어넘는 등 회복 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 상승세는 마진 개선과 함께 이루어졌으며, 이는 회사의 재무 상태가 더 건전해졌음을 나타냅니다.
현재 분기까지의 추세는 두 브랜드 모두 프로모션 활동을 줄이면서 할인 판매가 감소하여 다소 주춤한 상태입니다. 그러나 정가 판매는 소폭 증가했습니다. 3월에는 비교가 더 쉬워질 것으로 예상되는 만큼 앞으로는 더 유리한 판매 추세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 니덤은 2024년 1분기 매출이 1% 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
리볼브 그룹은 수익률도 순차적으로 개선되어 최근의 이니셔티브가 성과를 내기 시작했음을 시사합니다. 회사의 가이던스는 2024년 내내 안정적인 마진을 예상하고 있으며, 수익률이 계속 개선된다면 추가 수익이 발생할 가능성이 있습니다. 경영진은 수익률이 1% 변동할 때마다 연간 판매 및 유통 마진에 30~50 베이시스 포인트의 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.
현재 리볼브 그룹의 주식은 2024년 예상 기업 가치 대비 20배가 넘는 EBITDA에 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 니덤은 이 주식이 다양한 확장을 할 수 있는 위치에 있다고 믿습니다. 이러한 낙관론은 회사의 수익과 마진이 모두 상승 궤도에 있다는 기대에 근거합니다.
현재 분기까지의 추세는 두 브랜드 모두 프로모션 활동을 줄이면서 할인 판매가 감소하여 다소 주춤한 상태입니다. 그러나 정가 판매는 소폭 증가했습니다. 3월에는 비교가 더 쉬워질 것으로 예상되는 만큼 앞으로는 더 유리한 판매 추세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 니덤은 2024년 1분기 매출이 1% 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
리볼브 그룹은 수익률도 순차적으로 개선되어 최근의 이니셔티브가 성과를 내기 시작했음을 시사합니다. 회사의 가이던스는 2024년 내내 안정적인 마진을 예상하고 있으며, 수익률이 계속 개선된다면 추가 수익이 발생할 가능성이 있습니다. 경영진은 수익률이 1% 변동할 때마다 연간 판매 및 유통 마진에 30~50 베이시스 포인트의 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.
현재 리볼브 그룹의 주식은 2024년 예상 기업 가치 대비 20배가 넘는 EBITDA에 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 니덤은 이 주식이 다양한 확장을 할 수 있는 위치에 있다고 믿습니다. 이러한 낙관론은 회사의 수익과 마진이 모두 상승 궤도에 있다는 기대에 근거합니다.
