CFRA, 실적 호조로 NVIDIA 주가 목표 840달러로 상향 조정
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작성자 최고관리자
작성일 2024-02-22
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목요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 선도적인 기술 기업인 NVIDIA(NASDAQ:NVDA)의 목표 주가를 이전 700달러에서 840달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 NVIDIA의 인상적인 실적 발표에 따른 것입니다.
NVIDIA는 1월 분기에 5.16달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 컨센서스 예상치인 4.64달러를 상회했습니다. 이는 전년도 같은 분기에 보고된 0.88달러의 주당 순이익에서 크게 증가한 수치입니다. 이 기간 동안 매출은 265% 급증했으며, 이는 데이터센터 매출이 409%라는 놀라운 증가에 힘입어 현재 NVIDIA 전체 매출의 83%를 차지하고 있습니다.
이러한 재무적 성공은 5배 이상 성장한 컴퓨팅 매출과 3배 증가한 네트워킹 매출이 모두 크게 성장하여 연간 130억 달러의 매출을 달성한 덕분입니다. 이러한 성과에도 불구하고 NVIDIA는 높은 수요로 인해 4월 분기에는 H200, 연말에는 블랙웰 등 차세대 제품 출시를 준비하면서 잠재적인 공급 제약이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
NVIDIA의 중국 매출이 크게 감소했지만, CFRA는 중국 내 데이터센터 매출이 과거 20~25%였던 것에 비해 현재 한 자릿수 중반을 차지하고 있다는 점에 주목하며 이것이 회사의 매출 흐름에 대한 위험을 줄일 수 있다고 생각합니다. CFRA는 2024년과 2025년에 소버린 AI 및 AI 팩토리, 더 높은 가격대의 신제품 출시, 소프트웨어 모멘텀의 증가와 같은 총 주소 가능 시장(TAM) 확장 기회에 힘입어 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 제품에 대한 강력한 수요가 발생할 것으로 예상합니다.
CFRA는 또한 NVIDIA가 70% 중반대의 지속 가능한 매출 총이익률을 유지할 것으로 예상합니다. 또한, NVIDIA는 2025 회계연도에 약 450억 달러, 2026 회계연도에 550억 달러로 향후 2년간 1,000억 달러 이상의 잉여 현금 흐름(FCF)을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상치는 회사의 견고한 재무 성과와 전략적 성장 동력을 기반으로 합니다.
NVIDIA는 1월 분기에 5.16달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 컨센서스 예상치인 4.64달러를 상회했습니다. 이는 전년도 같은 분기에 보고된 0.88달러의 주당 순이익에서 크게 증가한 수치입니다. 이 기간 동안 매출은 265% 급증했으며, 이는 데이터센터 매출이 409%라는 놀라운 증가에 힘입어 현재 NVIDIA 전체 매출의 83%를 차지하고 있습니다.
이러한 재무적 성공은 5배 이상 성장한 컴퓨팅 매출과 3배 증가한 네트워킹 매출이 모두 크게 성장하여 연간 130억 달러의 매출을 달성한 덕분입니다. 이러한 성과에도 불구하고 NVIDIA는 높은 수요로 인해 4월 분기에는 H200, 연말에는 블랙웰 등 차세대 제품 출시를 준비하면서 잠재적인 공급 제약이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
NVIDIA의 중국 매출이 크게 감소했지만, CFRA는 중국 내 데이터센터 매출이 과거 20~25%였던 것에 비해 현재 한 자릿수 중반을 차지하고 있다는 점에 주목하며 이것이 회사의 매출 흐름에 대한 위험을 줄일 수 있다고 생각합니다. CFRA는 2024년과 2025년에 소버린 AI 및 AI 팩토리, 더 높은 가격대의 신제품 출시, 소프트웨어 모멘텀의 증가와 같은 총 주소 가능 시장(TAM) 확장 기회에 힘입어 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 제품에 대한 강력한 수요가 발생할 것으로 예상합니다.
CFRA는 또한 NVIDIA가 70% 중반대의 지속 가능한 매출 총이익률을 유지할 것으로 예상합니다. 또한, NVIDIA는 2025 회계연도에 약 450억 달러, 2026 회계연도에 550억 달러로 향후 2년간 1,000억 달러 이상의 잉여 현금 흐름(FCF)을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상치는 회사의 견고한 재무 성과와 전략적 성장 동력을 기반으로 합니다.
